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神奇制药2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-30 23:05:15   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600613 公司简称:神奇制药900904 ...

公司代码:600613 公司简称:神奇制药900904 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人(会计主管人员)王霞娟

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,585,571,165.043,126,491,309.1214.68
归属于上市公司股东的净资产2,619,350,541.732,539,856,196.663.13
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额105,543,021.65117,351,551.10-10.06
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,420,774,426.011,294,026,311.769.79
归属于上市公司股东的净利润82,479,016.6964,719,408.7727.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利80,892,001.4452,584,784.9653.83
加权平均净资产收益率(%)3.202.59增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)0.150.1225.00
稀释每股收益(元/股)0.150.1225.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-295,676.93-291,874.22
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外485,400.001,434,100.00子公司神奇药业收到贵阳市工业和信息化委员会补助款等计入当期损益的政府补助共计883,800.00元; 子公司柏强制药收到双龙航空港经济区社会事业发展局高新技术企业补助资金300,000.00元; 孙公司盛世龙方收到都匀经济开发区产业局拨款企业奖励资金等计入当期损益的政府补助共计89,800.00元; 孙公司君之堂收到贵阳经开区投资服务局补助等计入当期损益的政府补助共计158,000.00元; 孙公司君之堂的子公司君之堂中药饮片厂收到罗甸县社保局贫困劳动力稳定就业补贴2,500.00元。 上述收到补助总合计1,434,100.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出640,132.12800,983.69
少数股东权益影响额-18,787.33-49,019.66
(税后)
所得税影响额-137,478.68-307,174.56
合计673,589.181,587,015.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)49,104
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
贵州神奇投资有限公司131,301,62024.59%0质押56,900,000境内非国有法人
贵州迈吉斯投资管理有限公司88,001,94616.48%00境内非国有法人
张之君40,007,7507.49%0质押23,600,000境内自然人
张沛21,160,0003.96%0质押10,700,000境内自然人
张娅14,178,7002.65%0质押14,178,700境内自然人
文邦英10,000,0001.87%00境内自然人
张云会1,785,5000.33%0未知0未知
上海百联集团股份有限公司1,536,0000.29%0未知0国有法人
罗佳佳1,346,0000.25%0未知0境内自然人
高立梅1,282,0000.24%0未知0未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
贵州神奇投资有限公司131,301,620人民币普通股131,301,620
贵州迈吉斯投资管理有限公司88,001,946人民币普通股88,001,946
张之君40,007,750人民币普通股40,007,750
张沛21,160,000人民币普通股21,160,000
张娅14,178,700人民币普通股14,178,700
文邦英10,000,000人民币普通股10,000,000
张云会1,785,500人民币普通股1,785,500
上海百联集团股份有限公司1,536,000人民币普通股1,536,000
罗佳佳1,346,000人民币普通股1,346,000
高立梅1,282,000人民币普通股1,282,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、文邦英为一致行动人;罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女(张芝庭之妹张喜云的女儿),罗佳佳与上述股东不是一致行动人;公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表主要项目变动
项目期末余额年初余额变动比例%变动说明
货币资金437,310,781.67205,813,670.77112.48货款流入和银行借款增加所致
应收票据83,411,825.31180,146,025.79-53.70日常经营支出及票据贴现所致
预付款项189,903,993.7797,648,724.3694.48报告期在建工程及原辅材预付款同比增加所致。
其他应收款299,345,271.48196,529,797.9552.32支付往来单位款项及备用金增加所致
长期股权投资202,948.392,734,179.09-92.58对外股权投资减少所致
在建工程359,796,596.28225,462,418.3559.58报告期在建工程-沙文工程项目投入增加所致
短期借款131,080,000.00100.00报告期短期借款增加所致
应付票据31,086,300.23354,000.008,681.44报告期应付票据增加所致
应交税费17,032,633.8947,967,396.24-64.49缴纳应交税费所致
其他应付款212,136,578.85133,118,167.2159.36报告期其他应付费用增加所致
一年内到期的非流动负债11,725,145.3527,121,425.00-56.77一年内到期的非流动负债减少所致
长期应付款75,597,875.828,628,575.00776.13报告期沙文项目融资租赁增加所致
2、利润表主要项目变动情况:
项目报告期数上年同期变动比例%变动说明
资产减值损失6,956,325.24-45,877.9615,262.67计提资产减值损失增加所致
其他收益1,434,100.0014,512,100.00-90.12报告期政府补助减少所致
投资收益165,479.79693,822.60-76.15取得投资收益同比减少所致
资产处置收益3,802.51104,502.10-96.36资产处置收益同比减少所致
营业外收入1,373,304.02761,843.3180.26营业外收入同比增加所致
利润总额98,563,915.8272,568,434.7135.82报告斯营业收入同比增加所致
3、现金流量表主要项目变动情况:
项目报告期数上年同期变动比例%变动说明
收到其他与经营活动有关的现金52,328,760.7194,712,346.76-44.75其他与经营活动有关的现金收入减少所致
取得投资收益收到的现金165,479.79693,822.00-76.15取得投资收益同比减少
投资支付的现金1,330,000.00-100.00投资活动同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,359,589.6267,858,340.84-70.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额208,187.42897,984.69-76.82处置固定资产收入同比减少
取得借款收到的现金173,380,000.009,000,000.001,826.44借款收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金25,470,571.42128,000,000.00-80.10偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,104,554.1921,501,613.50-62.31分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少
期末现金及现金等价物余额437,310,781.67193,541,219.83125.95主要是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人张涛涛
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金437,310,781.67205,813,670.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据83,411,825.31180,146,025.79
应收账款782,109,490.84869,874,043.41
应收款项融资
预付款项189,903,993.7797,648,724.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款299,345,271.48196,529,797.95
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货207,891,975.71175,091,356.67
合同资产
持有待售资产61,249,596.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,936,876.9013,554,269.26
流动资产合计2,075,159,812.501,738,657,888.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产92,996,591.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资202,948.392,734,179.09
其他权益工具投资104,652,078.42
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产436,839,191.57458,803,465.26
在建工程359,796,596.28225,462,418.35
生产性生物资产3,263,914.963,258,244.82
油气资产
使用权资产
无形资产123,776,910.27124,717,141.34
开发支出
商誉461,134,000.06461,134,000.06
长期待摊费用6,777,831.117,302,937.79
递延所得税资产13,967,881.4811,424,442.58
其他非流动资产
非流动资产合计1,510,411,352.541,387,833,420.91
资产总计3,585,571,165.043,126,491,309.12
流动负债:
短期借款131,080,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据31,086,300.23354,000.00
应付账款210,770,724.50181,043,896.24
预收款项101,764,215.4293,776,924.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,008,340.692,961,078.03
应交税费17,032,633.8947,967,396.24
其他应付款212,136,578.85133,118,167.21
其中:应付利息3,179,521.462,940,277.78
应付股利143,142.70135,618.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债48,611,764.62
一年内到期的非流动负债11,725,145.3527,121,425.00
其他流动负债822,600.00
流动负债合计767,215,703.55487,165,487.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款75,597,875.828,628,575.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,837,943.4119,776,470.03
递延所得税负债14,634,184.0012,174,111.04
其他非流动负债
非流动负债合计145,070,003.2340,579,156.07
负债合计912,285,706.78527,744,643.38
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)534,071,628.00534,071,628.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积969,338,551.84969,338,551.84
减:库存股
其他综合收益43,117,171.8435,736,952.96
专项储备
盈余公积66,252,546.2966,252,546.29
一般风险准备
未分配利润1,006,570,643.76934,456,517.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,619,350,541.732,539,856,196.66
少数股东权益53,934,916.5358,890,469.08
所有者权益(或股东权益)合计2,673,285,458.262,598,746,665.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,585,571,165.043,126,491,309.12

法定代表人:张涛涛 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金35,311,057.3238,925,525.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款179,149,344.19179,123,304.19
其中:应收利息
应收股利177,311,660.30177,311,660.30
存货
合同资产
持有待售资产9,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计223,460,401.51218,048,829.25
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产58,081,326.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,676,041,551.051,685,041,551.05
其他权益工具投资67,921,618.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产60,350,357.5061,664,401.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,804,313,527.011,804,787,279.60
资产总计2,027,773,928.522,022,836,108.85
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款562.181,171,257.18
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费-323,381.97268,607.99
其他应付款35,514,351.1433,042,138.58
其中:应付利息
应付股利135,618.80135,618.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计35,191,531.3534,482,003.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债14,372,390.6211,912,317.66
其他非流动负债
非流动负债合计14,372,390.6211,912,317.66
负债合计49,563,921.9746,394,321.41
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)534,071,628.00534,071,628.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,120,757,215.541,120,757,215.54
减:库存股
其他综合收益43,117,171.8435,736,952.96
专项储备
盈余公积51,110,861.0551,110,861.05
未分配利润229,153,130.12234,765,129.89
所有者权益(或股东权益)合计1,978,210,006.551,976,441,787.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,027,773,928.522,022,836,108.85

法定代表人:张涛涛 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟

合并利润表2019年1—9月编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入509,764,825.50437,003,796.031,420,774,426.011,294,026,311.76
其中:营业收入509,764,825.50437,003,796.031,420,774,426.011,294,026,311.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本477,122,794.15435,528,796.741,317,362,874.211,236,389,518.02
其中:营业成本204,683,510.21195,036,167.48568,896,138.97577,224,553.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,361,170.387,628,455.5120,051,956.2422,828,758.02
销售费用227,753,603.08196,181,087.62620,073,658.57537,786,990.03
管理费用27,885,828.4026,125,624.7580,905,839.6975,424,496.50
研发费用7,475,760.819,068,289.3019,598,021.8815,877,442.92
财务费用2,962,921.271,489,172.087,837,258.867,247,276.64
其中:利息费用2,962,921.271,489,172.087,837,258.867,247,276.64
利息收入
加:其他收益485,400.002,034,500.001,434,100.0014,512,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)693,822.60165,479.79693,822.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,179,348.891,727,133.72-6,956,325.2445,877.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,071.393,000.003,802.51104,502.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)28,949,153.855,933,455.6198,058,608.8672,993,096.40
加:营业外收入872,321.40660,978.951,373,304.02761,843.31
减:营业外支出528,886.91402,462.31867,997.061,186,505.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,292,588.346,191,972.2598,563,915.8272,568,434.71
减:所得税费用5,047,435.923,668,466.6121,040,451.6818,033,876.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,245,152.422,523,505.6477,523,464.1454,534,558.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,245,152.422,523,505.6477,523,464.1454,534,558.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)25,329,786.786,148,469.6982,479,016.6964,719,408.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,084,634.36-3,624,964.05-4,955,552.55-10,184,850.22
六、其他综合收益的税后净额-2,412,464.991,355,598.727,380,218.88-9,064,170.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,412,464.991,355,598.727,380,218.88-9,064,170.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,412,464.991,355,598.727,380,218.88-9,064,170.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-2,412,464.991,355,598.727,380,218.88-9,064,170.13
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21,832,687.433,879,104.3684,903,683.0245,470,388.42
归属于母公司所有者的综合收益总额22,917,321.797,504,068.4189,859,235.5755,655,238.64
归属于少数股东的综合收益总额-1,084,634.36-3,624,964.05-4,955,552.55-10,184,850.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.010.150.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.010.150.12

法定代表人:张涛涛 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟

母公司利润表2019年1—9月编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加43,997.87
销售费用
管理费用1,907,217.762,390,522.325,648,833.165,828,699.82
研发费用
财务费用-26,321.4327,469.68-80,831.26671,690.14
其中:利息费用-26,321.4327,469.68-80,831.26671,690.14
利息收入
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)693,822.6074,499,499.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,880,896.33-1,724,169.40-5,611,999.7767,999,109.20
加:营业外收入2,438.69
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,880,896.33-1,724,169.40-5,611,999.7768,001,547.89
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,880,896.33-1,724,169.40-5,611,999.7768,001,547.89
(一)持续经营净利润-1,880,896.33-1,724,169.40-5,611,999.7768,001,547.89
(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-2,412,464.121,355,598.727,380,218.88-9,064,170.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,412,464.121,355,598.727,380,218.88-9,064,170.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-2,412,464.121,355,598.727,380,218.88-9,064,170.13
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-4,293,360.45-368,570.681,768,219.1158,937,977.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张涛涛 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,382,281,917.121,358,397,882.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金52,328,760.7194,712,346.76
经营活动现金流入小计1,434,610,677.831,453,110,229.70
购买商品、接受劳务支付的现金504,329,223.89465,190,827.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金116,922,501.66110,146,612.77
支付的各项税费183,811,262.04200,656,955.43
支付其他与经营活动有关的现金524,004,668.59559,764,283.21
经营活动现金流出小计1,329,067,656.181,335,758,678.60
经营活动产生的现金流量净额105,543,021.65117,351,551.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,531,230.70
取得投资收益收到的现金165,479.79693,822.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额208,187.42897,984.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,904,897.911,591,806.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,359,589.6267,858,340.84
投资支付的现金1,330,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,359,589.6269,188,340.84
投资活动产生的现金流量净额-17,454,691.71-67,596,534.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金173,380,000.009,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,702,901.76
筹资活动现金流入小计178,682,901.769,000,000.00
偿还债务支付的现金25,470,571.42128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,104,554.1921,501,613.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,699,000.00
筹资活动现金流出小计35,274,125.61149,501,613.50
筹资活动产生的现金流量净额143,408,776.15-140,501,613.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.81151.02
五、现金及现金等价物净增加额231,497,110.90-90,746,445.53
加:期初现金及现金等价物余额205,813,670.77284,287,665.36
六、期末现金及现金等价物余额437,310,781.67193,541,219.83

法定代表人:张涛涛 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,761,303.642,207,555.59
经营活动现金流入小计2,761,303.642,207,555.59
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,231,151.311,134,835.89
支付的各项税费363,773.28
支付其他与经营活动有关的现金3,903,519.536,067,325.88
经营活动现金流出小计5,498,444.127,202,161.77
经营活动产生的现金流量净额-2,737,140.48-4,994,606.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金21,693,822.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21,693,822.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金877,332.071,449,250.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计877,332.071,449,250.00
投资活动产生的现金流量净额-877,332.0720,244,572.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,084,817.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计16,084,817.13
筹资活动产生的现金流量净额-16,084,817.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.81150.92
五、现金及现金等价物净增加额-3,614,467.74-834,700.39
加:期初现金及现金等价物余额38,925,525.0641,070,222.00
六、期末现金及现金等价物余额35,311,057.3240,235,521.61

法定代表人:张涛涛 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金205,813,670.77205,813,670.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据180,146,025.79180,146,025.79
应收账款869,874,043.41869,874,043.41
应收款项融资
预付款项97,648,724.3697,648,724.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款196,529,797.95196,529,797.95
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货175,091,356.67175,091,356.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,554,269.2613,554,269.26
流动资产合计1,738,657,888.211,738,657,888.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产92,996,591.62-92,996,591.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,734,179.092,734,179.09
其他权益工具投资92,996,591.6292,996,591.62
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产458,803,465.26458,803,465.26
在建工程225,462,418.35225,462,418.35
生产性生物资产3,258,244.823,258,244.82
油气资产
使用权资产
无形资产124,717,141.34124,717,141.34
开发支出
商誉461,134,000.06461,134,000.06
长期待摊费用7,302,937.797,302,937.79
递延所得税资产11,424,442.5811,424,442.58
其他非流动资产
非流动资产合计1,387,833,420.911,387,833,420.91
资产总计3,126,491,309.123,126,491,309.12
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据354,000.00354,000.00
应付账款181,043,896.24181,043,896.24
预收款项93,776,924.5993,776,924.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,961,078.032,961,078.03
应交税费47,967,396.2447,967,396.24
其他应付款133,118,167.21133,118,167.21
其中:应付利息2,940,277.782,940,277.78
应付股利135,618.80135,618.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债27,121,425.0027,121,425.00
其他流动负债822,600.00822,600.00
流动负债合计487,165,487.31487,165,487.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款8,628,575.008,628,575.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,776,470.0319,776,470.03
递延所得税负债12,174,111.0412,174,111.04
其他非流动负债
非流动负债合计40,579,156.0740,579,156.07
负债合计527,744,643.38527,744,643.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)534,071,628.00534,071,628.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积969,338,551.84969,338,551.84
减:库存股
其他综合收益35,736,952.9635,736,952.96
专项储备
盈余公积66,252,546.2966,252,546.29
一般风险准备
未分配利润934,456,517.57934,456,517.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,539,856,196.662,539,856,196.66
少数股东权益58,890,469.0858,890,469.08
所有者权益(或股东权益)合计2,598,746,665.742,598,746,665.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,126,491,309.123,126,491,309.12

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年12月31日“可供出售金融资产”92,996,591.62元,自2019年1月1日调整到“其他权益工具投资”中列示,该科目调整后,不影响资产负债表数据的归集合并。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金38,925,525.0638,925,525.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款179,123,304.19179,123,304.19
其中:应收利息
应收股利177,311,660.30177,311,660.30
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计218,048,829.25218,048,829.25
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产58,081,326.62-58,081,326.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,685,041,551.051,685,041,551.05
其他权益工具投资58,081,326.6258,081,326.62
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产61,664,401.9361,664,401.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,804,787,279.601,804,787,279.60
资产总计2,022,836,108.852,022,836,108.85
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,171,257.181,171,257.18
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费268,607.99268,607.99
其他应付款33,042,138.5833,042,138.58
其中:应付利息
应付股利135,618.80135,618.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计34,482,003.7534,482,003.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债11,912,317.6611,912,317.66
其他非流动负债
非流动负债合计11,912,317.6611,912,317.66
负债合计46,394,321.4146,394,321.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)534,071,628.00534,071,628.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,120,757,215.541,120,757,215.54
减:库存股
其他综合收益35,736,952.9635,736,952.96
专项储备
盈余公积51,110,861.0551,110,861.05
未分配利润234,765,129.89234,765,129.89
所有者权益(或股东权益)合计1,976,441,787.441,976,441,787.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,022,836,108.852,022,836,108.85

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年12月31日“可供出售金融资产”58,081,326.62元,自2019年1月1日调整到“其他权益工具投资”中列示,该科目调整后,不影响资产负债表数据的归集合并。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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